Catégories et comptabilité
Classer vos recettes et dépenses par catégorie et laisser le moteur comptable enregistrer chaque opération automatiquement.
Chaque opération que vous saisissez dans Finance est classée puis inscrite automatiquement dans votre comptabilité, sans double saisie. Que le montant vienne d'un don en ligne ou d'une entrée manuelle, il rejoint le même registre et alimente vos totaux en temps réel. Voici comment fonctionnent les catégories et le suivi par catégorie.
Comprendre entrées et sorties
Toute opération est d'abord une entrée (recette) ou une sortie (dépense). Au moment de créer une opération, vous choisissez d'abord cette nature, puis un type prédéfini adapté :
| Nature | Types disponibles |
|---|---|
| Entrée (recette) | Dîme, Offrande, Don, Mission, Cotisation, Autre recette |
| Sortie (dépense) | Dépense générale, Loyer, Entretien, Construction, Autre dépense |
Note: ces types de base sont pensés pour la vie d'une église. Ils sont toujours disponibles, vous n'avez rien à configurer pour commencer.
Ajouter une catégorie comptable
En plus du type, vous pouvez rattacher chaque opération à une catégorie comptable plus fine (par exemple « Sono », « Diaconie », « Électricité »). C'est un champ optionnel, mais il rend vos rapports beaucoup plus lisibles.
- Ouvrez Finance.
- Créez une opération avec Nouvelle opération.
- Après avoir choisi la nature et le type, sélectionnez une catégorie dans la liste.
- La liste s'adapte : catégories de recettes pour une entrée, catégories de dépenses pour une sortie.
Astuce: une catégorie de dépense peut aussi servir de base à un budget. Vous suivez ainsi le prévu et le consommé au même endroit.
Le moteur comptable unique
Sanctumel repose sur un moteur comptable unique : dès qu'une opération est validée, elle est enregistrée une seule fois et se répercute partout.
- Un don en ligne encaissé via Sanctumel Pay arrive automatiquement dans le registre, marqué comme provenant de Pay.
- Une saisie manuelle (espèces, virement, chèque) rejoint le même registre, marquée comme manuelle.
- Les totaux (recettes, dépenses, solde) se recalculent en direct.
Attention: les entrées d'argent sont protégées. On ne les supprime pas librement : leur annulation exige une justification écrite et reste tracée dans le journal. C'est une garantie de rigueur, pas une contrainte.
Suivre l'activité par catégorie
Le tableau de bord Finance affiche des cartes de synthèse (recettes, dépenses, solde, dîmes, offrandes, dons). Cliquez sur une carte pour ouvrir le détail du type correspondant.
- Cliquez sur une carte, par exemple Dîmes ou Dépenses.
- La liste des opérations de ce type s'ouvre, avec la catégorie de chacune.
- Utilisez la recherche pour filtrer par membre, description, catégorie ou référence.
- Le total de la sélection s'affiche en bas.
Chaque opération du tableau principal montre aussi sa catégorie, ce qui vous permet de repérer d'un coup d'œil où va l'argent.