Rapports financiers
Éditer des rapports par période et par catégorie, synthétiser recettes et dépenses, et exporter un PDF à présenter à l'assemblée.
Les rapports financiers vous donnent une vue claire des entrées et des sorties de votre église, sur la période de votre choix. Vous pouvez détailler par catégorie, suivre l'évolution mois par mois et sortir un document PDF propre, à en-tête de votre église, prêt à présenter à l'assemblée. Voici comment vous en servir.
Note: Tous les rapports respectent la devise et la langue officielle de votre église. Le PDF reprend automatiquement le logo et les coordonnées de votre organisation.
Choisir la période
En haut de la page Rapports (dans Finance), vous fixez la période analysée pour la plupart des rapports :
- Renseignez une date de début et une date de fin.
- Ou utilisez les raccourcis de période pour aller plus vite.
Les raccourcis disponibles :
| Raccourci | Période couverte |
|---|---|
| Ce mois | Du 1er du mois en cours à aujourd'hui |
| Le mois dernier | Le mois calendaire précédent |
| Cette année | Du 1er janvier à aujourd'hui |
| L'an dernier | L'année civile précédente |
Astuce: pour un rapport à présenter à l'assemblée, choisissez une période nette (un trimestre, une année civile). C'est plus lisible qu'une plage à cheval sur deux mois.
Le rapport par catégorie
L'onglet Par catégorie répartit toute l'activité de la période entre vos catégories : dîmes, offrandes, dons affectés, mais aussi les dépenses. Chaque ligne indique le type (recette ou dépense), le montant total, le nombre de transactions, le nombre de donateurs et le montant moyen. Une ligne de total clôt le tableau.
C'est le rapport idéal pour répondre à « d'où vient l'argent et où va-t-il ? » sur une période donnée.
La synthèse par période
L'onglet Par période donne une vue d'ensemble chiffrée : le total, le nombre de transactions, le nombre de donateurs et le montant moyen par transaction. En dessous, l'évolution mensuelle montre le montant de chaque mois avec une barre visuelle, pour repérer d'un coup d'œil les mois forts et les mois creux.
Astuce: croisez les deux onglets : la synthèse par période pour la tendance globale, le détail par catégorie pour comprendre ce qui la porte.
Exporter en PDF pour l'assemblée
Chaque rapport dispose d'un bouton Imprimer le rapport. Il ouvre une version mise en page, à en-tête de votre église (logo, nom, coordonnées, date de génération), que vous pouvez imprimer ou enregistrer en PDF.
- Réglez la période souhaitée.
- Ouvrez l'onglet du rapport voulu (par catégorie ou par période).
- Cliquez sur Imprimer le rapport.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez d'imprimer ou d'enregistrer en PDF.
Attention: le PDF reflète la période et l'onglet affichés au moment de l'impression. Vérifiez vos dates avant de lancer le rapport.