Les rapports financiers vous donnent une vue claire des entrées et des sorties de votre église, sur la période de votre choix. Vous pouvez détailler par catégorie, suivre l'évolution mois par mois et sortir un document PDF propre, à en-tête de votre église, prêt à présenter à l'assemblée.
Note: tous les rapports respectent la devise et la langue officielle de votre église. Le PDF reprend automatiquement le logo et les coordonnées de votre organisation.
Deux pages, deux publics
La finance a deux portes voisines, et savoir laquelle ouvrir vous fait gagner beaucoup de temps : Rapports pour les analyses, Comptabilité pour la tenue des livres. Un bouton passe de l'une à l'autre en un clic.
Analyses répond aux questions du conseil et de l'assemblée : d'où vient l'argent, où va-t-il, comment cela évolue.
Comptabilité est un sous-module à part entière (Finance, puis Comptabilité) : les livres, les états, les registres, le contrôle et les réglages qui les gouvernent. C'est ce que votre comptable demande, et ce dont les pages dédiées ci-dessous parlent en détail.
Choisir la période
En haut de la page, vous fixez la période analysée pour la plupart des rapports :
- Renseignez une date de début et une date de fin.
- Ou utilisez les raccourcis de période pour aller plus vite.
| Raccourci | Période couverte |
|---|---|
| Ce mois | Du 1er du mois en cours à aujourd'hui |
| Le mois dernier | Le mois calendaire précédent |
| Cette année | Du 1er janvier à aujourd'hui |
| L'an dernier | L'année civile précédente |
Astuce: pour un rapport à présenter à l'assemblée, choisissez une période nette (un trimestre, une année civile). C'est plus lisible qu'une plage à cheval sur deux mois, et cela permet la comparaison avec la période équivalente.
Le rapport par catégorie
L'onglet Par catégorie répartit toute l'activité de la période entre vos catégories : dîmes, offrandes, dons affectés, mais aussi les dépenses. Chaque ligne indique le type (recette ou dépense), le montant total, le nombre de transactions, le nombre de donateurs et le montant moyen. Une ligne de total clôt le tableau.
C'est le rapport idéal pour répondre à « d'où vient l'argent et où va-t-il ? » sur une période donnée.
La synthèse par période
L'onglet Par période donne une vue d'ensemble chiffrée : le total, le nombre de transactions, le nombre de donateurs et le montant moyen par transaction. En dessous, l'évolution mensuelle montre le montant de chaque mois avec une barre visuelle, pour repérer d'un coup d'œil les mois forts et les mois creux.
Astuce: croisez les deux onglets. La synthèse par période pour la tendance globale, le détail par catégorie pour comprendre ce qui la porte.
La santé financière en cinq chiffres
Un compte de résultat dit ce qui s'est passé ; il ne dit pas si l'église est solide. On peut afficher un bénéfice et être en danger, parce que tout repose sur trois donateurs. On peut afficher un déficit et aller bien, parce qu'on a puisé volontairement dans une réserve constituée.
L'onglet Santé répond à la question que le conseil pose vraiment :
| Indicateur | La question posée |
|---|---|
| Mois de réserve | Combien de temps tenons-nous sans nouvelle recette ? |
| Dépendance aux dix premiers donateurs | Que se passe-t-il si une famille déménage ? |
| Part des charges incompressibles | Quelle marge avons-nous devant un coup dur ? |
| Tendance des recettes | Où allons-nous, sur douze mois ? |
| Endettement | Ce que nous devons, rapporté à ce que nous possédons |
Aucune note globale sur 100. Agréger cinq dimensions masque exactement ce qu'il faut voir : une église notée « 72 sur 100 » ne sait pas quoi corriger. Chaque indicateur porte son verdict, son seuil affiché et la phrase qui dit quoi en faire.
Note: « Données insuffisantes » est un verdict légitime. Une église de cinq mois n'a pas de tendance annuelle, et l'inventer serait pire que de dire qu'on ne sait pas.
Les autres analyses
- Canaux de vente : le brut, les frais et le net de la boutique, de la billetterie et des ventes, avec le décaissement en un clic.
- Top donateurs : la générosité par personne sur la période.
- Année sur année : la même période comparée à l'exercice précédent.
- Reçu fiscal annuel : la génération des reçus de fin d'année. Voir reçus fiscaux annuels.
Exporter en PDF pour l'assemblée
Chaque rapport dispose d'un bouton Imprimer le rapport. Il ouvre une version mise en page, à en-tête de votre église (logo, nom, coordonnées, date de génération), que vous pouvez imprimer ou enregistrer en PDF.
- Réglez la période souhaitée.
- Ouvrez l'onglet du rapport voulu.
- Cliquez sur Imprimer le rapport.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez d'imprimer ou d'enregistrer en PDF.
Attention: le PDF reflète la période et l'onglet affichés au moment de l'impression. Vérifiez vos dates avant de lancer le rapport.
Les livres comptables : quelle page ouvrir
Le module Comptabilité range ses vues en cinq groupes : les livres, les états, les registres, le contrôle et les réglages. Chacune répond à une question précise, et chacune a sa page de documentation.
| Votre question | La vue | La page |
|---|---|---|
| Quels numéros de comptes utilise mon église ? | Plan comptable | Le plan comptable |
| Que s'est-il passé, dans l'ordre du temps ? | Journal | Le livre journal |
| Où en est chaque compte ? | Balance | La balance générale |
| De quoi ce solde est-il fait ? | Grand livre | Le grand livre |
| Qu'avons-nous reçu et dépensé ? | Résultat | Le compte de résultat |
| Que possédons-nous, que devons-nous ? | Patrimoine | L'état du patrimoine |
| Nos biens durables sont-ils à jour ? | Immobilisations | Immobilisations et amortissements |
| Où en sont nos dettes ? | Emprunts | Les emprunts |
| Mes registres sont-ils d'accord entre eux ? | Cohérence | Le contrôle de cohérence |
| Comment figer et publier une période ? | Gouvernance | Gouvernance : clôtures et verrous |
Le rapprochement bancaire vit ailleurs, dans Finance, Banque. Voir le rapprochement bancaire.
Astuce: l'ordre de lecture qui fonctionne est celui de la construction comptable. Le journal enregistre, la balance résume, le grand livre explique, le résultat et le patrimoine concluent. Chaque pièce explique la précédente.
Les huit imprimés pour votre comptable
Un comptable ne travaille pas sur un écran : il travaille sur des pièces qu'il annote, classe et archive. Chaque vue du module Comptabilité porte un bouton Imprimer, ainsi que l'état de rapprochement dans Banque.
| Document | Où le trouver |
|---|---|
| Livre journal | Comptabilité, vue Journal |
| Balance générale | Comptabilité, vue Balance |
| Grand livre d'un compte | Comptabilité, vue Grand livre |
| Compte de résultat | Comptabilité, vue Résultat |
| État du patrimoine | Comptabilité, vue Patrimoine |
| Immobilisations et amortissements | Comptabilité, vue Immobilisations |
| Échéancier d'emprunt | Comptabilité, vue Emprunts |
| État de rapprochement bancaire | Finance, Banque |
Le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet : vous l'imprimez tout de suite ou vous l'enregistrez. Pensez à autoriser les fenêtrès surgissantes si rien ne s'ouvre.
Ce que chaque page porte
Chaque imprimé rappelle quatre choses sur toutes ses pages : le nom de votre église, la période couverte, la date d'édition et le nom de la personne qui l'a produit. Sans elles, un tableau n'est qu'une capture d'écran : il ne dit ni d'où il vient, ni de quand, ni sur quoi il porte.
Les documents sont édités dans la langue officielle de votre église, pas dans celle de la personne connectée. Un document officiel appartient à l'organisation qui l'émet.
Note: les montants sont alignés à droite et un zéro s'imprime comme une case vide. C'est la convention comptable : elle permet de vérifier une colonne à l'œil, ce qu'un comptable fait avant toute autre chose.
Le verdict imprimé avec le document
La balance porte en bas de page la mention équilibrée ou déséquilibrée. Le compte de résultat indique si le résultat concorde avec la variation du patrimoine. L'état de rapprochement dit si chaque ligne du relevé correspond à une opération.
Ces mentions s'impriment même quand tout va bien. Un contrôle qu'il faut chercher n'est pas lu, et un document qui tait ses réserves n'engage personne.
Ce qui demande votre attention
La page Finance ouvre sur un bloc qui rassemble tout ce qui attend un geste : plan comptable non créé, catégories sans compte, opérations sans écriture, lignes bancaires à rapprocher, dotation d'amortissement non passée, écritures en attente de validation.
Chaque ligne mène directement à l'endroit où on la règle. Le plus bloquant passe en premier : créer un plan comptable absent résout mécaniquement une partie de la liste.
Note: quand il n'y a rien, le bloc le dit en une ligne plutôt que de disparaître. Vous devez pouvoir constater que rien ne vous attend, sinon vous continuerez à vérifier module par module.