Categorias e contabilidade
Classifique as suas receitas e despesas por categoria e deixe o motor contábil registar cada operação automaticamente.
Cada operação que regista em Finanças é classificada e depois lançada automaticamente na sua contabilidade, sem duplo registo. Quer o valor venha de uma doação online ou de um lançamento manual, junta-se ao mesmo livro e atualiza os seus totais em tempo real. Veja como funcionam as categorias e o acompanhamento por categoria.
Entender entradas e saídas
Toda operação é primeiro uma entrada (receita) ou uma saída (despesa). Ao criar uma operação, escolhe primeiro esta natureza e depois um tipo predefinido adequado:
| Natureza | Tipos disponíveis |
|---|---|
| Entrada (receita) | Dízimo, Oferta, Doação, Missão, Contribuição, Outra receita |
| Saída (despesa) | Despesa geral, Renda, Manutenção, Construção, Outra despesa |
Nota: estes tipos de base foram pensados para a vida de uma igreja. Estão sempre disponíveis, por isso não há nada para configurar antes de começar.
Adicionar uma categoria contábil
Além do tipo, pode associar cada operação a uma categoria contábil mais precisa (por exemplo «Som», «Diaconia», «Eletricidade»). É um campo opcional, mas torna os seus relatórios muito mais claros.
- Abra Finanças.
- Crie uma operação com Nova operação.
- Depois de escolher a natureza e o tipo, selecione uma categoria na lista.
- A lista adapta-se: categorias de receita para uma entrada, categorias de despesa para uma saída.
Dica: uma categoria de despesa também pode servir de base a um orçamento. Assim acompanha o previsto e o consumido no mesmo sítio.
O motor contábil único
O Sanctumel assenta num motor contábil único: assim que uma operação é validada, é registada uma única vez e reflete-se em todo o lado.
- Uma doação online recebida através do Sanctumel Pay chega ao livro automaticamente, marcada como proveniente do Pay.
- Um lançamento manual (dinheiro, transferência, cheque) junta-se ao mesmo livro, marcado como manual.
- Os totais (receitas, despesas, saldo) recalculam-se ao vivo.
Atenção: as entradas de dinheiro estão protegidas. Não se apagam livremente: a sua anulação exige uma justificação por escrito e fica registada no histórico. É uma garantia de rigor, não um obstáculo.
Acompanhar a atividade por categoria
O painel de Finanças mostra cartões de síntese (receitas, despesas, saldo, dízimos, ofertas, doações). Clique num cartão para abrir o detalhe do tipo correspondente.
- Clique num cartão, por exemplo Dízimos ou Despesas.
- Abre-se a lista de operações desse tipo, cada uma com a sua categoria.
- Use a pesquisa para filtrar por membro, descrição, categoria ou referência.
- O total da seleção aparece em baixo.
Cada operação da tabela principal mostra também a sua categoria, para ver de relance para onde vai o dinheiro.