Los informes financieros le dan una visión clara de las entradas y salidas de su iglesia, en el período que elija. Puede detallar por categoría, seguir la evolución mes a mes y sacar un documento PDF limpio, con el membrete de su iglesia, listo para presentar a la asamblea.
Nota: todos los informes respetan la divisa y la lengua oficial de su iglesia. El PDF incorpora automáticamente el logotipo y los datos de contacto de su organización.
Dos páginas, dos públicos
Las finanzas tienen dos puertas vecinas, y saber cuál abrir le ahorra mucho tiempo: Informes para los análisis, Contabilidad para la teneduría de libros. Un botón pasa de una a otra con un clic.
Análisis responde a las preguntas del consejo y de la asamblea: de dónde viene el dinero, adónde va, cómo evoluciona.
Contabilidad es un submódulo por derecho propio (Finanzas, luego Contabilidad): los libros, los estados, los registros, los controles y los ajustes que los gobiernan. Es lo que su contable pide, y de lo que hablan en detalle las páginas dedicadas más abajo.
Elegir el período
En la parte superior de la página fija el período analizado para la mayoría de los informes:
- Introduzca una fecha de inicio y una fecha de fin.
- O use los atajos de período para ir más rápido.
| Atajo | Período cubierto |
|---|---|
| Este mes | Del 1 del mes en curso a hoy |
| El mes pasado | El mes natural anterior |
| Este año | Del 1 de enero a hoy |
| El año pasado | El año natural anterior |
Consejo: para un informe que vaya a presentar a la asamblea, elija un período limpio (un trimestre, un año natural). Se lee mejor que un rango a caballo entre dos meses, y permite la comparación con el período equivalente.
El informe por categoría
La pestaña Por categoría reparte toda la actividad del período entre sus categorías: diezmos, ofrendas, donativos afectados, y también los gastos. Cada línea indica el tipo (ingreso o gasto), el importe total, el número de transacciones, el número de donantes y el importe medio. Una línea de total cierra la tabla.
Es el informe ideal para responder a «¿de dónde viene el dinero y adónde va?» en un período dado.
La síntesis por período
La pestaña Por período da una visión de conjunto en cifras: el total, el número de transacciones, el número de donantes y el importe medio por transacción. Debajo, la evolución mensual muestra el importe de cada mes con una barra visual, para detectar de un vistazo los meses fuertes y los flojos.
Consejo: cruce ambas pestañas. La síntesis por período para la tendencia global, el detalle por categoría para entender qué la sostiene.
La salud financiera en cinco cifras
Una cuenta de resultados dice lo que ha pasado; no dice si la iglesia es sólida. Se puede mostrar un superávit y estar en peligro, porque todo descansa en tres donantes. Se puede mostrar un déficit e ir bien, porque se ha recurrido voluntariamente a una reserva constituida.
La pestaña Salud responde a la pregunta que el consejo hace de verdad:
| Indicador | La pregunta planteada |
|---|---|
| Meses de reserva | ¿Cuánto aguantamos sin nuevos ingresos? |
| Dependencia de los diez primeros donantes | ¿Qué pasa si una familia se muda? |
| Parte de los gastos incompresibles | ¿Qué margen tenemos ante un imprevisto? |
| Tendencia de los ingresos | ¿Hacia dónde vamos, en doce meses? |
| Endeudamiento | Lo que debemos, frente a lo que poseemos |
Ninguna nota global sobre 100. Agregar cinco dimensiones oculta exactamente lo que hay que ver: una iglesia con «72 sobre 100» no sabe qué corregir. Cada indicador lleva su veredicto, su umbral mostrado y la frase que dice qué hacer.
Nota: «Datos insuficientes» es un veredicto legítimo. Una iglesia de cinco meses no tiene tendencia anual, e inventarla sería peor que decir que no se sabe.
Los demás análisis
- Canales de venta: el bruto, las comisiones y el neto de la tienda, la venta de entradas y las ventas, con la retirada en un clic.
- Top donantes: la generosidad por persona en el período.
- Año contra año: el mismo período comparado con el ejercicio anterior.
- Certificado fiscal anual: la generación de los certificados de fin de año. Véase certificados fiscales anuales.
Exportar en PDF para la asamblea
Cada informe dispone de un botón Imprimir el informe. Abre una versión maquetada, con el membrete de su iglesia (logotipo, nombre, datos de contacto, fecha de generación), que puede imprimir o guardar en PDF.
- Ajuste el período deseado.
- Abra la pestaña del informe que quiera.
- Haga clic en Imprimir el informe.
- En la ventana que se abre, elija imprimir o guardar en PDF.
Atención: el PDF refleja el período y la pestaña mostrados en el momento de la impresión. Verifique sus fechas antes de lanzar el informe.
Los libros contables: qué página abrir
El módulo Contabilidad organiza sus vistas en cinco grupos: libros, estados, registros, controles y ajustes. Cada una responde a una pregunta precisa, y cada una tiene su página de documentación.
| Su pregunta | La vista | La página |
|---|---|---|
| ¿Qué números de cuenta usa mi iglesia? | Plan contable | El plan contable |
| ¿Qué ha pasado, en orden del tiempo? | Diario | El libro diario |
| ¿Dónde está cada cuenta? | Balance | El balance de sumas y saldos |
| ¿De qué está hecho este saldo? | Libro mayor | El libro mayor |
| ¿Qué hemos recibido y gastado? | Resultado | La cuenta de resultados |
| ¿Qué poseemos, qué debemos? | Patrimonio | El estado del patrimonio |
| ¿Están al día nuestros bienes duraderos? | Inmovilizado | Inmovilizado y amortizaciones |
| ¿Cómo están nuestras deudas? | Préstamos | Los préstamos |
| ¿Concuerdan mis registros entre sí? | Coherencia | El control de coherencia |
| ¿Cómo congelo y publico un período? | Gobernanza | Gobernanza: cierres y bloqueos |
La conciliación bancaria vive en otro sitio, en Finanzas, Banco. Véase la conciliación bancaria.
Consejo: el orden de lectura que funciona es el de la construcción contable. El diario registra, el balance resume, el mayor explica, el resultado y el patrimonio concluyen. Cada pieza explica la anterior.
Los ocho impresos para su contable
Un contable no trabaja sobre una pantalla: trabaja sobre piezas que anota, clasifica y archiva. Cada vista del módulo Contabilidad lleva un botón Imprimir, así como el estado de conciliación en Banco.
| Documento | Dónde encontrarlo |
|---|---|
| Libro diario | Contabilidad, vista Diario |
| Balance de sumas y saldos | Contabilidad, vista Balance |
| Libro mayor de una cuenta | Contabilidad, vista Libro mayor |
| Cuenta de resultados | Contabilidad, vista Resultado |
| Estado del patrimonio | Contabilidad, vista Patrimonio |
| Inmovilizado y amortizaciones | Contabilidad, vista Inmovilizado |
| Cuadro de amortización de préstamo | Contabilidad, vista Préstamos |
| Estado de conciliación bancaria | Finanzas, Banco |
El PDF se abre en una pestaña nueva: lo imprime en el acto o lo guarda. Recuerde autorizar las ventanas emergentes si no se abre nada.
Lo que lleva cada página
Cada impreso recuerda cuatro cosas en todas sus páginas: el nombre de su iglesia, el período cubierto, la fecha de edición y el nombre de quien lo ha producido. Sin ellas, una tabla no es más que una captura de pantalla: no dice ni de dónde viene, ni de cuándo, ni sobre qué versa.
Los documentos se editan en la lengua oficial de su iglesia, no en la de la persona conectada. Un documento oficial pertenece a la organización que lo emite.
Nota: los importes se alinean a la derecha y un cero se imprime como una casilla vacía. Es la convención contable: permite verificar una columna a ojo, que es lo primero que hace un contable.
El veredicto impreso con el documento
El balance lleva al pie de página la mención equilibrado o desequilibrado. La cuenta de resultados indica si el resultado concuerda con la variación del patrimonio. El estado de conciliación dice si cada línea del extracto corresponde a una operación.
Estas menciones se imprimen incluso cuando todo va bien. Un control que hay que buscar no se lee, y un documento que calla sus reservas no compromete a nadie.
Lo que reclama su atención
La página Finanzas abre con un bloque que reúne todo lo que espera un gesto: plan contable no creado, categorías sin cuenta, operaciones sin asiento, líneas bancarias por conciliar, amortización no dotada, asientos pendientes de validación.
Cada línea lleva directamente al lugar donde se resuelve. Lo más bloqueante va primero: crear un plan contable ausente resuelve mecánicamente parte de la lista.
Nota: cuando no hay nada, el bloque lo dice en una línea en vez de desaparecer. Usted debe poder constatar que nada le espera, si no seguirá verificando módulo por módulo.